الخزينة / درج النقد
فتح وإغلاق الخزينة اليومية برصيد افتتاحي ومطابقة وتتبع الفروقات
نظرة عامة
تدير ميزة الخزينة (درج النقد) في سهافايل العمليات النقدية اليومية لعيادتك. يبدأ كل يوم بفتح الخزينة برصيد افتتاحي (النقد المتوفر)، وينتهي بإغلاقها مع مطابقة تلقائية. يتتبع النظام كل الداخل (مدفوعات مستلمة) والخارج (مصروفات) خلال اليوم ويحسب الرصيد الختامي المتوقع ويبرز أي فروقات.
فتح الخزينة
- الانتقال إلى الخزينة: اذهب إلى المالية > الخزينة من القائمة الجانبية.
- اضغط فتح الخزينة: اضغط زر فتح الخزينة.
- إدخال الرصيد الافتتاحي: عدّ النقد الفعلي في الدرج وأدخل مبلغ الرصيد الافتتاحي بالجنيه المصري.
- إضافة ملاحظات (اختياري): سجّل أي تفاصيل ذات صلة (مثل "مرحّل من الأمس" أو "إضافة مصروفات نثرية 500 جنيه").
- تأكيد: اضغط فتح. الخزينة الآن نشطة وتتتبع كل المعاملات.
تحذير: يمكن فتح يوم خزينة واحد فقط في المرة الواحدة لكل عيادة. إذا كانت هناك خزينة مفتوحة بالفعل، يجب إغلاقها قبل فتح واحدة جديدة.
مراقبة الخزينة الحالية
أثناء فتح الخزينة، انتقل إلى المالية > الخزينة > الحالية لرؤية:
- الرصيد الافتتاحي - ما بدأت به
- الداخل - إجمالي المدفوعات المستلمة منذ الفتح (يُحسب تلقائياً)
- الخارج - إجمالي المصروفات المسجلة منذ الفتح (يُحسب تلقائياً)
- الرصيد الجاري - الافتتاحي + الداخل - الخارج (النقد المتوقع حالياً)
- فُتحت بواسطة - من فتح الخزينة
- وقت الفتح - متى فُتحت
إغلاق الخزينة
- الانتقال إلى الخزينة: اذهب إلى المالية > الخزينة.
- اضغط إغلاق الخزينة: اضغط زر إغلاق الخزينة.
- إضافة ملاحظات الإغلاق (اختياري): سجّل أي ملاحظات حول التعامل النقدي لليوم.
- تأكيد: اضغط إغلاق. يقوم النظام بـ:
- حساب إجمالي الداخل من كل المدفوعات منذ الفتح
- حساب إجمالي الخارج من كل المصروفات منذ الفتح
- حساب الرصيد الختامي = الافتتاحي + الداخل - الخارج
- تسجيل من أغلق ومتى
- ضبط الحالة على "مغلقة"
سجل الخزينة
اعرض أيام الخزينة السابقة في المالية > الخزينة > السجل. كل سجل يعرض الرصيد الافتتاحي والختامي وإجمالي المحصّل والمصروفات وصافي المبلغ.
نصيحة: قارن الرصيد الختامي المحسوب من النظام مع العد الفعلي للنقد نهاية اليوم. أي فرق يشير إلى مشكلة يجب التحقيق فيها.
لوحة الخزينة تعرض الحالة الحالية مع الرصيد الافتتاحي والداخل والخارج والرصيد الجاري وأزرار الفتح والإغلاق
الأسئلة الشائعة
ماذا يحدث إذا نسيت إغلاق الخزينة؟
تبقى الخزينة مفتوحة وتستمر في تجميع المعاملات. أغلقها في أقرب وقت وأضف ملاحظة توضح التأخير.
هل يمكنني رؤية أي مدفوعات ساهمت في الداخل؟
نعم. إجمالي الداخل هو مجموع كل المدفوعات المسجلة بعد وقت فتح الخزينة. اعرضها في قائمة المدفوعات مصفاة بتاريخ اليوم.
هل تتتبع الخزينة مدفوعات البطاقات؟
الخزينة تحسب الداخل من كل طرق الدفع. للمطابقة النقدية الفعلية، صفّ المدفوعات حسب الطريقة = "نقدي" في تقرير المدفوعات.
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟